清湖乡财政所2018年部门决算

目    录

第一部分  清湖乡财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  清湖乡财政所2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  清湖乡财政所决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清湖乡财政所概况

一、部门主要职能

主要承担财政收入组织协调，乡财政预算编制执行，乡镇部门预算编制执行以及决算的编制，代理乡预算单位财务核算，财政惠农一卡通资金的发放，财政及专项资金拨付管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

编制人数5人，全部补助事业编制5人；实有人数5人，其中：在职人数5人，全部补助事业2人、聘用3人。

第二部分  2018年度部门决算表

九张表（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 45.25万元，即为全年收入，较上年减少9.5%，主要原因是：减少了公用支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入40.96万元，占  100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计40.96万元，即为全年支出，较上年增长9.5 %，主要原因是：人员减少。

本年支出的具体构成为：基本支出40.96万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为 32.78万 元，决算数为40.96万元，完成年初预算的 24.95 %，主要原因是：增加了人员工资及个人家庭支出，其中：

一般公共服务支出年初预算数为   32.78万元，决算数为35.8万元，完成年初预算的  9.2%；社会保障和就业支出初预算数为0万元，决算数为5.16万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出40.96万元，其中：

工资福利支出33.02万元，较上年下降8.3%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出7.38万元，较上年增长9.5%，主要原因是：18年新买了空调等固定资产，改进的办公环境；对个人和家庭补助支出0.2万元，较上年增加11.11%，主要原因是：增加了对学校补助，资本性支出0.36万元，与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为 3万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0元，决算数较上年增长0 %。

（二）国内公务接待批次为  27 个，国内接待人次为243人。公务接待费支出年初预算数为  3万元，决算数为3 万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费7.38万元，较上年增长9.5 %，主要原因是：18年新买了空调等固定资产，改进的办公环境。

七、政府采购支出情况说明

本单位2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：森林防火用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

 2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 二、自评情况

 （一）基础工作管理。我所非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）绩效目标管理。我所严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

三、预算绩效管理工作存在的问题

 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

 四、下一阶段工作计划

　　 2019年，我所将继续认真落实贯彻新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。