2020年度县级部门决算公开格式：

桃源街道办财政所2020年度部门决算

目  录

第一部分  桃源街道办财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  桃源街道办事处财政所概况

一、 部门主要职责

认真执行党和国家的方针、政策，掌握财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规，积极参与各项财政改革，积极参与制定本乡镇发展规划；负责乡镇惠民补贴资金，财政项目资金和民生工程的政策宣传，资金管理和项目监督；负责本街道办行政事业单位的国有资产管理工作；执行各项规章制定；完成上级财政部门和街道办领导交办的其他工作。

二、 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个，包括：（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数 5人，其中在职人员5人，离休人员0  人，退休人员 0  人；年末其他人员0  人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计34.62 万元，其中年初结转和结余  万元，较2019年（减少）7.39万元，（下降）17.6 %；本年收入合计 34.62万元，较2019年（减少）7.39万元，增长（下降）17.6%，主要原因是开展节约开支行动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入34.62万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；事业收入  0 万元，占0  %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  34.62万元，其中本年支出合计 34.62 万元，较2019年减少7.39万元，（下降）17.6 %，主要原因是开展节约开支行动；本年收支平衡年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出34.62万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 34.62万元，决算数为34.62万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为30.66万元，决算数为30.66万元，完成年初预算的 100 %。

(二）社会保障和就业支出年初预算数3.96万元，决算数为3.96万元，完成年初预算数100%。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34.62万元，其中：

（一）工资福利支出 29.32万元，较2019年增加（下降）6.52 万元，（下降）18%，主要原因是：人员减少。。

（二）商品和服务支出5.3万元，较2019年（减少）0.82 万元，（下降）13.3%，主要原因是：开展节约开支行动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.89万元，决算数为  2.89万元，完成年初预算的100  %，决算数较2019年（减少）0.61万元，（下降）17.4  %，其中：

（一）无因公出国（境）支出

（二）公务接待费支出年初预算数为  45.9万元，决算数为45.9万元，完成年初预算的100 %，决算数较2019年（减少） 0.61 万元，（下降）17.4  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控“三公”支出，保持只减不增。公务接待费30批次，接待222人。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度事业运行经费支出 0万元，无机关运行费 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

  0 个，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

    组织对0等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  0万元，执行数为0   

  万元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    无项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

   “三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2020年财政所决算公开